ACTIVIDAD TEMA 10.LIBRO BANCOS

El día 1 de marzo de 2015,lacuenta bancaria de la LCC,S.A, estitular en el banco casero, IBAN ES23 0020 2100 02 2135648970, disponía  de 35487,24 €, y a lo largo del mes se han producido los siguintes movimientos en cuenta:

•  4/3 pago por transferencia a El Ladof, fra nº258.......10125,38€
• 7/3 Pago Ch\ nº 145398478857011.........................758,36
• 10/3 Disposición en cajero automático La Caixa of.5687.....350€
• 16/3 Ingreso en efectivo (reintegro).....................................1000€
• 17/3 Recibo domicilio teléfono............................................115,52€
• 25/3 Ingreso por transferencia Perlas S.L.........................2758,81€
• 31/3 Pago ch/nº 112365445858002................................410€